Bolsas americanas encerram dia com S&P 500 em nova marca histórica: 5.308 pts. Ritmo, inflação, ciclo de afrouxamento, juros, movimento. Exige moderação, inflação, fraqueza trabalho. Meta anual: porcentagem, cortes. Direção: ritmo monetário. Principais termos: porcentagem ao ano, juros, inflação, ciclo.
A diminuição do índice de inflação nos Estados Unidos trouxe alívio para os investidores que apostam em ativos de risco, como ações e criptomoedas, animados com a chance de o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) considerar uma política monetária mais flexível.
Essa mudança de cenário impactou positivamente as expectativas do mercado em relação à taxa de juros, que agora tendem a se manter estáveis diante do controle da inflação nos EUA. Os investidores estão atentos às próximas decisões do Fed, buscando sinais de como a instituição irá lidar com a inflação e as taxas de juros nos próximos meses.
Desafios da Inflação e a Decisão sobre Taxa de Juros
Os dados recentes sobre a inflação revelam um ritmo constante, com a taxa mantendo-se em 3,6% ao ano, alinhada às projeções de 3,6%. A proximidade ou distanciamento da meta de 2% ao ano traz reflexos diretos nas decisões do Banco Central em relação aos cortes de juros – um movimento crucial que impacta os ativos de maior risco.
A análise de Greg Wilensky, especialista em Renda Fixa da Janus Henderson Investors, destaca a importância dos dados de inflação na possibilidade de um corte inicial na taxa de juros pelo Fed em julho. Ele ressalta a necessidade de novas evidências positivas que apontem para a moderação da inflação, incluindo indicativos de fraqueza no mercado de trabalho nas próximas semanas.
Wilensky aponta que o mercado já está precificando dois cortes nos juros americanos para este ano, considerando como razoável a expectativa de dois cortes até 2024. Essa perspectiva impulsionou os índices acionários em Nova York, com o S&P 500 atingindo uma nova máxima histórica de 5.308 pontos, enquanto o bitcoin (BTC) também registrou um aumento, retornando aos US$ 65 mil.
Os observadores do mercado de criptomoedas destacam a mudança de cenário, com investidores de curto prazo dominando as negociações após o boom inicial de investidores institucionais. Essa transição resultou em maior volatilidade, à medida que os investidores buscam lucros rápidos diante das oscilações diárias. Os indicadores macroeconômicos desempenham um papel fundamental nesse contexto, influenciando as decisões dos investidores em um ambiente de incertezas e oportunidades em constante movimento.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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